股票組合
報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） | 當前價格 | 實時漲幅（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業集團有限公司 | 18,495,000 | 72,599,560.94 | 5.98 | -- | -- |
| 601899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 4,200,000 | 70,644,000 | 5.82 | -- | -- |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 1,156,500 | 70,139,637.52 | 5.78 | -- | -- |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 68,892,632.67 | 5.68 | -- | -- |
| PDD | 拼多多 | 77,235 | 63,702,945.28 | 5.25 | -- | -- |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 12,320,000 | 53,609,740.8 | 4.42 | -- | -- |
| 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 3,012,000 | 49,477,178.23 | 4.08 | -- | -- |
| 00596 | 浪潮數字企業技術有限公司 | 15,838,000 | 44,796,769.37 | 3.69 | -- | -- |
| 603979 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | 698,800 | 37,043,388 | 3.05 | -- | -- |
| 09901 | 新東方教育科技(集團)有限公司 | 326,600 | 20,177,799.52 | 1.66 | -- | -- |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業集團有限公司 | 20,060,000 | 85,683,128.54 | 6.88 |
| 02367 | 巨子生物控股有限公司 | 1,786,000 | 74,737,631.11 | 6.00 |
| 00883 | 中國海洋石油有限公司 | 3,512,000 | 71,799,440.38 | 5.76 |
| 00700 | 騰訊控股有限公司 | 208,500 | 70,865,403.67 | 5.69 |
| 601899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 3,800,000 | 66,766,000 | 5.36 |
| PDD | 拼多多 | 66,235 | 62,758,196.35 | 5.04 |
| 00941 | 中國移動有限公司 | 866,000 | 60,859,327.76 | 4.89 |
| 02155 | 森松國際控股有限公司 | 11,888,000 | 56,419,687.17 | 4.53 |
| 00596 | 浪潮數字企業技術有限公司 | 17,164,000 | 49,345,504.49 | 3.96 |
| 603979 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | 628,800 | 31,773,264 | 2.55 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 218,036 | 113,719,298.77 | 7.23 |
| 00700 | 騰訊控股 | 262,800 | 88,756,279.18 | 5.64 |
| 02669 | 中海物業 | 10,015,000 | 84,077,746.73 | 5.35 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 15,838,000 | 63,639,173.03 | 4.05 |
| 01385 | 復旦微電 | 2,479,000 | 62,608,579.1 | 3.98 |
| MNSO | 名創優品集團控股有限公司 | 505,722 | 61,649,513.45 | 3.92 |
| 02155 | 森松國際 | 7,492,000 | 61,257,059.86 | 3.90 |
| YMM | 滿幫集團 | 944,169 | 49,374,030.95 | 3.14 |
| 300487 | 藍曉科技 | 519,164 | 49,377,688.04 | 3.14 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 412,500 | 45,812,250 | 2.91 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 212,800 | 65,059,039.27 | 5.07 |
| MSFT | 微軟公司 | 25,200 | 62,008,983.09 | 4.84 |
| PDD | 拼多多 | 122,522 | 61,210,987.99 | 4.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,899,400 | 60,942,066.66 | 4.75 |
| 02669 | 中海物業 | 7,895,000 | 57,431,563.27 | 4.48 |
| 02155 | 森松國際 | 9,524,000 | 56,461,428.25 | 4.40 |
| MNSO | 名創優品集團控股有限公司 | 417,748 | 51,285,393.84 | 4.00 |
| 00168 | 青島啤酒 | 696,000 | 45,688,903.3 | 3.56 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 15,838,000 | 41,032,517.06 | 3.20 |
| 00857 | 中國石油 | 7,838,000 | 39,167,517.48 | 3.05 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中國移動 | 1,286,000 | 77,530,742.23 | 6.26 |
| 02155 | 森松國際 | 12,123,000 | 63,742,975.25 | 5.15 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,959,400 | 61,042,243.34 | 4.93 |
| 00168 | 青島啤酒 | 1,002,000 | 58,937,723.17 | 4.76 |
| 601899 | 紫金礦業 | 4,700,000 | 57,011,000 | 4.61 |
| 00700 | 騰訊控股 | 199,500 | 56,055,172.05 | 4.53 |
| 02669 | 中海物業 | 5,670,000 | 45,994,184.96 | 3.72 |
| ATAT | 亞朵酒店 | 292,871 | 39,636,935.63 | 3.20 |
| 00763 | 中興通訊 | 1,451,800 | 31,506,890.28 | 2.55 |
| MNSO | 名創優品 | 162,424 | 30,203,850.53 | 2.44 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 19,440,000 | 103,235,132.45 | 9.04 |
| 00941 | 中國移動 | 1,686,000 | 99,007,072.42 | 8.67 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,822,800 | 91,067,570.25 | 7.98 |
| 00700 | 騰訊控股 | 252,500 | 67,181,713.48 | 5.89 |
| 02155 | 森松國際 | 12,273,000 | 61,171,209.33 | 5.36 |
| 601899 | 紫金礦業 | 4,700,000 | 58,562,000 | 5.13 |
| 00596 | 浪潮數字企業 | 15,838,000 | 32,867,711.3 | 2.88 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 15,856 | 27,367,456 | 2.40 |
| 603979 | 金誠信 | 698,800 | 26,386,688 | 2.31 |
| 02328 | 中國財險 | 2,960,000 | 24,892,775.94 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 18,590,000 | 140,514,619.39 | 9.55 |
| 00700 | 騰訊控股 | 280,800 | 85,217,167.71 | 5.79 |
| 02155 | 森松國際 | 10,670,000 | 74,419,899.62 | 5.06 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,290,700 | 69,375,125 | 4.72 |
| 02331 | 李寧 | 1,257,500 | 68,941,527.07 | 4.69 |
| 300750 | 寧德時代 | 129,100 | 66,137,930 | 4.50 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 38,256 | 65,762,064 | 4.47 |
| 00168 | 青島啤酒 | 1,196,000 | 60,429,003.91 | 4.11 |
| 01385 | 復旦微電 | 3,072,000 | 58,548,433.92 | 3.98 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 17,530,000 | 126,678,011.92 | 8.60 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 44,256 | 90,503,520 | 6.15 |
| 01385 | 復旦微電 | 2,871,000 | 76,726,577.81 | 5.21 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,281,500 | 72,955,795 | 4.96 |
| 02331 | 李寧 | 1,089,000 | 67,705,648.86 | 4.60 |
| 02155 | 森松國際 | 10,670,000 | 67,524,092.02 | 4.59 |
| 00168 | 青島啤酒 | 722,000 | 50,383,689.89 | 3.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 151,600 | 49,239,680 | 3.34 |
| 00883 | 中國海油 | 4,830,000 | 42,792,681.37 | 2.91 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 17,530,000 | 108,288,510.76 | 7.95 |
| 01385 | 復旦微電 | 2,681,000 | 87,050,450.68 | 6.39 |
| 02155 | 森松國際 | 10,609,000 | 76,473,775.56 | 5.62 |
| 300487 | 藍曉科技 | 957,564 | 69,777,688.68 | 5.12 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 37,056 | 69,387,360 | 5.10 |
| 03690 | 美團-W | 425,300 | 63,699,419.78 | 4.68 |
| 00168 | 青島啤酒 | 722,000 | 48,616,272.88 | 3.57 |
| 03898 | 時代電氣 | 1,626,200 | 48,536,410.82 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 148,700 | 45,039,743 | 3.31 |
| 03900 | 綠城中國 | 3,000,000 | 40,048,603.2 | 2.94 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 192,000 | 109,048,920.96 | 8.15 |
| 02669 | 中海物業 | 14,460,000 | 105,012,642.55 | 7.85 |
| 02155 | 森松國際 | 10,609,000 | 82,163,001.4 | 6.14 |
| 01385 | 復旦微電 | 2,496,000 | 65,773,256.64 | 4.91 |
| 00700 | 騰訊控股 | 186,800 | 55,732,187.22 | 4.16 |
| 300487 | 藍曉科技 | 749,164 | 52,134,322.76 | 3.90 |
| 03898 | 時代電氣 | 1,426,200 | 49,366,789.87 | 3.69 |
| 01299 | 友邦保險 | 588,200 | 45,606,578.74 | 3.41 |
| 00123 | 越秀地產 | 5,372,000 | 45,347,208.86 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 527,300 | 40,625,584.62 | 3.04 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 548,000 | 282,526,770.4 | 9.55 |
| 00941 | 中國移動 | 3,674,500 | 158,231,028.71 | 5.35 |
| SE | SEA | 88,057 | 129,171,808.26 | 4.37 |
| 01109 | 華潤置地 | 3,648,000 | 116,083,106.5 | 3.92 |
| 02669 | 中海物業 | 18,835,000 | 115,571,688.08 | 3.91 |
| 02318 | 中國平安 | 1,160,000 | 90,736,834.44 | 3.07 |
| VIPS | 唯品會 | 351,841 | 69,037,895.51 | 2.33 |
| 06690 | 海爾智家 | 2,616,800 | 68,782,844.45 | 2.32 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 1,809,000 | 68,037,412.59 | 2.30 |
| 02313 | 申洲國際 | 484,900 | 66,023,255.68 | 2.23 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 408,000 | 198,261,365.76 | 6.39 |
| 02669 | 中海物業 | 25,385,000 | 175,315,511.64 | 5.65 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 1,728,400 | 146,693,041.34 | 4.72 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 2,082,000 | 144,827,850.82 | 4.66 |
| 00941 | 中國移動 | 3,274,500 | 132,281,561.36 | 4.26 |
| SE | SEA | 60,057 | 106,537,722.38 | 3.43 |
| 03759 | 康龍化成 | 605,500 | 104,291,659.08 | 3.36 |
| 00291 | 華潤啤酒 | 1,792,000 | 104,003,343.36 | 3.35 |
| 01458 | 周黑鴨 | 12,782,500 | 99,021,742.81 | 3.19 |
| LI | 理想汽車(LI AUTO) | 320,000 | 72,229,086.08 | 2.33 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 26,135,000 | 140,647,269.23 | 5.54 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 2,082,000 | 105,800,286.12 | 4.16 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 466,500 | 94,435,265.07 | 3.72 |
| 02155 | 森松國際 | 10,846,000 | 82,221,855.72 | 3.24 |
| 01385 | 上海復旦 | 4,544,000 | 75,329,950.34 | 2.97 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 41,256 | 75,498,480 | 2.97 |
| 01458 | 周黑鴨 | 10,782,500 | 70,961,508.66 | 2.79 |
| 03759 | 康龍化成 | 457,000 | 70,925,978.65 | 2.79 |
| SE | SEA | 33,607 | 69,468,745.45 | 2.73 |
| 02269 | 藥明生物 | 648,500 | 68,340,285.37 | 2.69 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 24,410,000 | 165,049,484.32 | 7.02 |
| 00168 | 青島啤酒股份 | 1,952,000 | 116,504,729.6 | 4.96 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 447,500 | 97,542,541.6 | 4.15 |
| 300750 | 寧德時代 | 139,100 | 81,790,800 | 3.48 |
| 02155 | 森松國際 | 10,843,000 | 79,343,869.36 | 3.38 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 38,256 | 78,424,800 | 3.34 |
| SE | SEA | 52,620 | 75,052,318.91 | 3.19 |
| 03898 | 時代電氣 | 1,799,600 | 66,431,586.14 | 2.83 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,068,300 | 65,550,888 | 2.79 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 02669 | 中海物業 | 2,725,000 | 18,175,777.25 | 7.19 |
| BABA | 阿里巴巴 | 10,000 | 13,779,102.48 | 5.45 |
| 02331 | 李寧 | 665,500 | 13,772,725.48 | 5.45 |
| 02020 | 安踏體育用品 | 248,000 | 12,904,733.32 | 5.10 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC-CLASS A | 58,701 | 12,314,871.7 | 4.87 |
| EDU | 新東方 | 16,025 | 12,289,431.86 | 4.86 |
| TAL | 好未來教育集團 | 23,000 | 8,679,105.8 | 3.43 |
| 01858 | 春立醫療 | 93,800 | 8,339,102.34 | 3.30 |
| 01995 | 哈爾濱電氣 | 900,000 | 8,050,610.7 | 3.18 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 61,492 | 6,787,847.18 | 2.69 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 50,000 | 22,772,059.2 | 5.12 |
| EDU | 新東方 | 22,225 | 20,490,634.01 | 4.61 |
| 01858 | 春立醫療 | 411,000 | 19,822,378.75 | 4.46 |
| 06185 | 康希諾生物 | 88,200 | 17,224,884.23 | 3.87 |
| 01801 | 信達生物制藥 | 240,000 | 12,605,472 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 64,000 | 12,253,249.54 | 2.75 |
| 00382 | 中匯集團 | 2,176,000 | 12,084,884.28 | 2.72 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 470,000 | 11,462,758.56 | 2.58 |
| 02669 | 中海物業 | 1,525,000 | 11,422,567.2 | 2.57 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 800,000 | 11,341,271.04 | 2.55 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 116,000 | 52,137,972.48 | 6.02 |
| 06865 | 福萊特 | 2,632,000 | 47,527,855.87 | 5.49 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 1,149,800 | 46,930,862.29 | 5.42 |
| 688002 | 睿創微納 | 345,429 | 28,874,410.11 | 3.33 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 100,000 | 24,217,523.2 | 2.80 |
| 01579 | 頤海國際 | 200,000 | 21,247,449.6 | 2.45 |
| TAL | 好未來教育集團 | 40,000 | 20,713,600.16 | 2.39 |
| 03759 | 康龍化成 | 240,000 | 20,330,065.92 | 2.35 |
| 01268 | 美東汽車 | 730,000 | 19,051,528.32 | 2.20 |
| HTHT | 華住集團 | 64,000 | 18,845,998.34 | 2.18 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 178,000 | 84,493,922.88 | 5.73 |
| 02318 | 中國平安 | 780,000 | 62,365,524 | 4.23 |
| 02020 | 安踏體育 | 593,000 | 61,338,470.71 | 4.16 |
| 06690 | 海爾智家 | 2,310,400 | 54,641,154.07 | 3.70 |
| VIPS | 唯品會控股有限公司 | 296,693 | 54,417,928.5 | 3.69 |
| 09995 | 榮昌生物 | 528,000 | 42,216,662.4 | 2.86 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 286,700 | 40,948,302.5 | 2.78 |
| 01209 | 華潤萬象生活 | 1,320,800 | 39,963,390.13 | 2.71 |
| YY | 歡聚集團 | 76,000 | 39,661,474.15 | 2.69 |
| 03690 | 美團-W | 155,600 | 38,580,575.61 | 2.62 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|
| BABA | 阿里巴巴 | 9,800 | 14,500,589.8 | 8.35 |
| EDU | 新東方 | 10,525 | 8,902,721.23 | 5.13 |
| 02669 | 中海物業 | 1,915,000 | 8,405,551.63 | 4.84 |
| 02269 | 藥明生物 | 94,000 | 8,306,657.52 | 4.78 |
| 03690 | 美團點評 | 90,000 | 8,215,198.38 | 4.73 |
| 01995 | 哈爾濱電氣 | 1,600,000 | 7,567,549.44 | 4.36 |
| 01385 | 上海復旦 | 1,100,000 | 7,074,870.44 | 4.08 |
| 01521 | 方達控股 | 1,428,000 | 5,653,948.37 | 3.26 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 5,441,800 | 3.13 |
| 03759 | 康龍化成 | 134,000 | 5,221,501.62 | 3.01 |