基金簡稱

富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)

基金主代碼

007197

基金合同生效日

2019年04月17日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

南京銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準日

2020年05月28日

下屬分級基金的基金簡稱

富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A

富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C

下屬分級基金的交易代碼

007197

007198

截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標

基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.0237

1.0207

基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

43,780,408.30

1,215.71

截止基準日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）

－

－

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.10

0.10

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2020年度的第三次分紅

除息日

2020年06月05日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年06月09日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2020年06月05日的基金份額凈值，自2020年06月09日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。