基金簡稱

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券

基金主代碼

100035

基金合同生效日

2009年06月10日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》、《富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準(zhǔn)日

2020年04月24日

下屬分級基金的基金簡稱

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C

下屬分級基金的交易代碼

前端

后端

100037

100035

100036

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.844

1.763

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

795,568,513.42

75,792,157.39

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

198,892,128.36

18,948,039.35

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

1.50

1.50

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2020年度的第一次分紅

除息日

2020年05月11日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年05月13日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2020年05月11日的基金份額凈值，自2020年05月13日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。