基金簡稱

富國天惠成長混合（LOF）

基金主代碼

161005

基金合同生效日

2005年11月16日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金合同》、《富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》及其更新。

收益分配基準(zhǔn)日

2019年12月31日

下屬分級基金的基金簡稱

富國天惠成長混合A/B(LOF)

富國天惠成長混合C

下屬分級基金的交易代碼

前端

后端

003494

161005

161006

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元）

2.4001

2.4265

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

4,539,075,981.06

306,304,515.27

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

441,144,254.59

24,229,661.54

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）

1.10

1.10

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2019年度的第一次分紅

除息日

2020年03月20日（場內(nèi)）

2020年03月19日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年03月23日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2020年03月19日的基金份額凈值，自2020年03月23日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。