基金簡稱

富國天瑞強(qiáng)勢混合

基金主代碼

100022

交易代碼

前端交易代碼：100022

后端交易代碼：100023

基金合同生效日

2005年04月05日

基金管理人名稱

富國基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》、《富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金招募說明書》及其更新。

收益分配基準(zhǔn)日

2019年12月31日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.6356

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

840,352,422.65

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

222,217,076.29

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.60

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2019年度的第一次分紅

除息日

2020年03月13日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2020年03月17日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準(zhǔn)為2020年03月13日的基金份額凈值，自2020年03月17日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。