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          富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

          日期:2020-02-27  字體大小:TTT

          1.        公告基本信息

          基金名稱

          富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

          基金簡(jiǎn)稱

          富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接

          基金主代碼

          008749

          基金運(yùn)作方式

          契約型開(kāi)放式

          基金合同生效日

          2020220

          基金管理人名稱

          富國(guó)基金管理有限公司

          基金托管人名稱

          中信建投證券股份有限公司

          基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

          富國(guó)基金管理有限公司

          公告依據(jù)

          《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和《富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》

          申購(gòu)起始日

          202032

          贖回起始日

          202032

          轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

          本基金自202032日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。

          轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

          本基金自202032日起在直銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。

          定期定額投資起始日

          本基金自202032日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)通基金定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開(kāi)通時(shí)間,本公司將另行公告。

          下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

          富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A

          富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C

          下屬分級(jí)基金的交易代碼

          008749

          008750

          該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回


          2.        日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

          投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中載明。

          基金合同生效后,若出現(xiàn)不可抗力,或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

           

          3.        日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

          3.1申購(gòu)金額限制

          基金管理人規(guī)定,本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi)),投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí),除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外,當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí),投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。

          直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元(含申購(gòu)費(fèi));已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制,申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況,調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

          投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額暫不設(shè)上限,但基金管理人可以規(guī)定并調(diào)整前述份額上限,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。

          3.2申購(gòu)費(fèi)率

          投資者申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí),需交納申購(gòu)費(fèi)用,投資者如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

          本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

          養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等,具體包括:

          a、全國(guó)社會(huì)保障基金;

          b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金;

          c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃;

          d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃;

          e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;

          f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品;

          g、養(yǎng)老目標(biāo)基金;

          h、職業(yè)年金計(jì)劃。

          如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。

          A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

          申購(gòu)金額M(含申購(gòu)費(fèi))

          申購(gòu)費(fèi)率(通過(guò)直銷中心

          申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶)

          申購(gòu)費(fèi)率

          (其他投資者)

          M100萬(wàn)元

          0.12%

          1.20%

          100萬(wàn)元≤M500萬(wàn)元

          0.08%

          0.80%

          M500萬(wàn)元

          1000/

          A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

          4.        日常贖回業(yè)務(wù)

          4.1贖回份額限制

          基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí),每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

          4.2贖回費(fèi)率

          1)贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者贖回本基金所對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。贖回費(fèi)率見(jiàn)下表:

          份額類別

          持有期限(N

          贖回費(fèi)率

          A類基金份額

          N7

          1.50%

          7日≤N1

          0.50%

          1年≤N2

          0.25%

          N2

          0

          C類基金份額

          N7

          1.50%

          7日≤N30

          0.50%

          N30

          0

          (注:1年指365日,2年為730日,依此類推;贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算,以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算。)

          2)投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金份額時(shí)收取。

          贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中,持有期少于7日的贖回費(fèi)用全部歸入基金財(cái)產(chǎn)。持有期不少于7日的贖回費(fèi)用,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn),其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

           

          5.        日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

          5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

          202032日起,基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用正常收取。轉(zhuǎn)出本基金的,如轉(zhuǎn)出本基金A類份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出本基金C類份額,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。轉(zhuǎn)入本基金的,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)不為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)免予收取,如轉(zhuǎn)出基金前端申購(gòu)費(fèi)為0,則轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受0.1折優(yōu)惠。

          5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

          5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍

          本基金僅開(kāi)通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)20181113日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、20181023日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷渠道開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、20151023日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》及相關(guān)基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。今后若開(kāi)通其他開(kāi)放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),將另行公告。

          5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

          1)基金份額持有人僅可以通過(guò)本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)(直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng))辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

          2)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的,登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù),投資者通常可自T+2日(含該日)后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況,并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

          3)基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。

          4)基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí),每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額,轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉(zhuǎn)換。

          5)基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。基金份額持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。

           

          6.        定期定額投資業(yè)務(wù)

          目前,投資者只可通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。若代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通本基金定期定額投資業(yè)務(wù),本公司將另行公告。

           

          7.        基金銷售機(jī)構(gòu)

          7.1直銷機(jī)構(gòu)

          1)本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn):直銷中心

          直銷中心地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27

          客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:951056864008880688(全國(guó)統(tǒng)一,免長(zhǎng)途話費(fèi))

          傳真:021-20513177

          聯(lián)系人:孫迪

          2)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng):www.ikeima.com

          7.2代銷機(jī)構(gòu)

          國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、中信期貨有限公司。

          基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。

          8.        基金份額凈值公告的披露安排

          202032日起,基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

          9.        其他需要提示的事項(xiàng)

          1)基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

          2)在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

          3)本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀202024日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(www.ikeima.com)上的《富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和《富國(guó)中證科技50策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

          4)有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化,本公司將另行公告。

          5)投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.ikeima.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線951056864008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

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