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          富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二0一五年第六次收益分配公告

          日期:2016-01-04  字體大小:TTT

          1    公告基本信息

          基金名稱

          富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金

          基金簡(jiǎn)稱

          富國(guó)天成紅利混合

          基金主代碼

          100029

          基金合同生效日

          2008年5月28日

          基金管理人名稱

          富國(guó)基金管理有限公司

          基金托管人名稱

          中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

          公告依據(jù)

          《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2015年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》

          收益分配基準(zhǔn)日

          2015年12月31日

          截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

          基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)

          1.9850

          基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)

          1,106,617,180.38

          本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

          5.000

          有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

          本次分紅為二0一五年度的第六次分紅

          注:此收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

          2    與分紅相關(guān)的其他信息

          權(quán)益登記日

          2016年1月4日

          除息日

          2016年1月5日

          現(xiàn)金紅利發(fā)放日

          2016年1月7日

          分紅對(duì)象

          權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體投資者。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

          紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

          選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2016年1月5日的基金份額凈值,自2016年1月7日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

          稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

          根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。

          費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

          本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

          3    其他需要提示的事項(xiàng)

          1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

          2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

          3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.ikeima.com或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))進(jìn)行相關(guān)咨詢。

          4、風(fēng)險(xiǎn)提示

          本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

           

           

          富國(guó)基金管理有限公司

          2016年1月4日