交易日下午3點前提交的申購申請,認定為當日申請,以當日凈值成交。
交易日下午3點后提交的申購申請,認定為后一交易日的申請,以后一交易日的凈值成交。
節假日期間提交的申購申請,認定為節假日后首個交易日提出的申請,并以該交易日的凈值成交。