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          富國天盈債券型證券投資基金（LOF）二O一四年第二次收益分配公告
          
            
          
                 日期：2014-12-26　　字體大小：TTT
            
          
            
          1    公告基本信息
          基金名稱
          富國天盈債券型證券投資基金（LOF）
          基金簡稱
          富國天盈債券（LOF）（場內(nèi)簡稱：富國天盈）
          基金主代碼
          161015
          基金合同生效日
          2011年5月23日
          基金管理人名稱
          富國基金管理有限公司
          基金托管人名稱
          中國工商銀行股份有限公司
          公告依據(jù)
          《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》及其更新等
          收益分配基準日
          2014年12月23日
          截止收益分配基準日的相關(guān)指標(biāo)
          基準日基金份額凈值（單位：人民幣元）
          0.867
          基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
          64,787,026.10
          截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）
          12,957,405.22
          本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
          0.55
          有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
          本次分紅為2014年度的第2次分紅
          注：本基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計算后已由基金托管人中國工商銀行復(fù)核。
          2    與分紅相關(guān)的其他信息
          權(quán)益登記日
          2014年12月30日
          除息日
          2014年12月31日（場內(nèi)）
          2014年12月30日（場外）
          現(xiàn)金紅利發(fā)放日
          2015年01月6日（場內(nèi)）
          2015年01月5日（場外）
          分紅對象
          權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的投資者。
          紅利再投資相關(guān)事項的說明
          選擇紅利再投資方式的投資者所得的再投資基金份額的計算基準為2014年12月30日的基金份額凈值，自2015年01月6日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回業(yè)務(wù)。
          稅收相關(guān)事項的說明
          根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
          費用相關(guān)事項的說明
          本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
          3    其他需要提示的事項
          1、投資者托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份額的分紅方式僅限于現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅或紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
          2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售機構(gòu)選擇或更改分紅方式（僅限托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額），通過場外申購本基金的投資者的基金分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）投資者通過相關(guān)銷售機構(gòu)對本基金的最后一次相關(guān)選擇（或修改）所確認的分紅方式為準。
          3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入或申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出或贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
          4、本公告發(fā)布當(dāng)天（2014年12月26日）富國天盈在深圳證券交易所停牌一小時（9：30－10：30）。權(quán)益分派期間（2014年12月26日至2014年12月30日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。敬請投資者留意。
          5、咨詢方式：
          富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）
          富國基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ikeima.com
          6、風(fēng)險提示：
          本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
           
          富國基金管理有限公司
          2014年12月26日