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          富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金二O一一年第一次收益分配公告

          日期:2011-03-01  字體大小:TTT
                              1    公告基本信息
          基金名稱
          富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金
          基金簡(jiǎn)稱
          富國(guó)天成紅利混合
          基金主代碼
          100029
          基金合同生效日
          2008年05月28日
          基金管理人名稱
          富國(guó)基金管理有限公司
          基金托管人名稱
          中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
          公告依據(jù)
          《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2011年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》
          收益分配基準(zhǔn)日
          2011年02月28日
          截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
          基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:人民幣元)
          1.3840
          基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元)
          82,493,494.45
          本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)
          0.10
          有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明
          本次分紅為二O一一年度的第一次分紅
          2    與分紅相關(guān)的其他信息
          權(quán)益登記日
          2011年03月01日
          除息日
          -(場(chǎng)內(nèi))
          2011年03月02日(場(chǎng)外)
          現(xiàn)金紅利發(fā)放日
          2011年03月04日
          分紅對(duì)象
          權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
          紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
          選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年3月2日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年3月4日起投資者可以查詢、贖回。
          稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
          根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。
          費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
          本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
          選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
          3    其他需要提示的事項(xiàng)
          1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
          2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
          3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi)),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.ikeima.com
          4、風(fēng)險(xiǎn)提示
          本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。