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          富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2010年第六次收益分配公告

          日期:2011-01-04  字體大小:TTT
          富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)管理的富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金,基金前端代碼:100029、后端代碼:100030)基金合同生效于2008年5月28日。為及時(shí)回報(bào)基金份額持有人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、本基金《基金合同》及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天成紅利靈活配置混合型證券投資基金2010年分紅規(guī)則設(shè)定的公告》的有關(guān)約定,本公司決定向本基金持有人進(jìn)行2010年度收益分配。收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下:
          一、收益分配方案
          經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2010年12月31日,本基金份額凈值為1.4406元,本基金年度已實(shí)現(xiàn)收益為87,347,904.08元。以2010年年度已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元。
          截至2010年12月31日(不含本次分紅),本基金2010年已分配收益18,430,061.14元。
          二、收益分配時(shí)間
          1、權(quán)益登記日:2011年1月4日
          2、除息日:2011年1月5日
          3、紅利發(fā)放日:2011年1月7日
          4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2011年1月5日
          5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2011年1月7日
          三、收益分配對(duì)象
          收益分配對(duì)象為權(quán)益登記日交易結(jié)束后在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。
          四、收益發(fā)放辦法:
          1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2011年1月7日自基金托管帳戶(hù)劃出。
          2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2011年1月5日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,自2011年1月7日起投資者可以查詢(xún)、贖回。
          五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
          1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的有關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。
          2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
          3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
          六、提示
          1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
          2、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
          3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(xún),客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn):95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi)),或者登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.ikeima.com
          七、風(fēng)險(xiǎn)提示
          本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
          特此公告。
           
          富國(guó)基金管理有限公司
          O一一年一月四日