富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金第一次分紅預(yù)告

富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）基金合同生效于2007年4月27日，截至2007年8月13日，本基金份額凈值為1.2468元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，決定進(jìn)行本基金合同生效以來的第一次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

一、  收益分配預(yù)案：

擬將權(quán)益登記日前本基金的可分配收益全部用于分配。實(shí)際分配金額以收益分配結(jié)果公告為準(zhǔn)。本基金進(jìn)行收益分配后，當(dāng)日基金份額凈值接近1元。

二、  收益分配時間：

1、權(quán)益登記日：2007年8月17日

2、除息日：2007年8月17日

3、具體分紅方案公告日：2007年8月20日

4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NAV）日為2007年8月17日。

三、收益分配對象

權(quán)益登記日在注冊登記人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。即權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。

四、收益發(fā)放辦法：

1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2007年8月21日自基金托管帳戶劃出。

2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年8月20日直接劃入其基金帳戶，投資者可以于2007年8月21日起查詢份額確認(rèn)信息。

3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

4、權(quán)益登記日（2007年8月17日）注冊登記機(jī)構(gòu)將不受理分紅方式變更申請。基金持有人如需要變更分紅方式，請務(wù)必于2007年8月17日之前，在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式，最終分紅方式將以2007年8月17日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

5、通過“上證基金通”更改分紅方式的委托方法：申報代碼為“523035”、買賣方向?yàn)?SPAN lang=EN-US>“買”、價格為“100”或“101”，其中“100”指紅利轉(zhuǎn)投，“101”指現(xiàn)金分紅、申報數(shù)量為“100”。
    6、未辦理完畢確權(quán)手續(xù)的投資者，其基金份額產(chǎn)生的基金權(quán)益將以紅利再投資方式進(jìn)行處理，分紅后的基金份額繼續(xù)托管在富國基金管理有限公司登記注冊中心，直至投資者辦理確權(quán)登記。分紅期間2007年8月17日至8月20日暫不辦理確權(quán)業(yè)務(wù)。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字【2002】128號《關(guān)于開放式證券投資基金稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

六、提示

有關(guān)本次分紅詳情可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途費(fèi)），或者登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.ikeima.com

特此公告。

富國基金管理有限公司

二00七年八月十四日